（2017年1月12日在珠山区第十届人民代表大会第二次会议上）

珠山区财政局局长  刘方孟

各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

    2016年，面对复杂的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以加快区域经济发展促进财政增收为主线，以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全区经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。

    （一）全区公共财政预算执行情况

2016年，全区完成公共财政预算收入11.18亿元，为预算的81.99%，剔除营改增因素同口径增长15.1%（本级财政完成公共财政预算收入8.69亿元，竟成镇完成公共财政预算收入2.49亿元）。其中：完成税收收入9.13亿元，为预算的70.55%；完成其他各项收入2.05亿元。全年公共财政预算收入加上上划中央、省级预算收入3.37亿元，全区共完成财政总收入14.55亿元，为预算的94.73%，同比实际增长4.24%，剔除营改增因素同口径增长23.54%。

    2016年，全区公共财政预算支出执行数为18.77亿元（含中央、省、市一般性转移支付支出和专项转移支付支出），同比增长4.2%。具体支出分项完成情况是：

    ——一般公共服务支出                 48124万元

    ——公共安全支出                      3633万元

    ——教育支出                         17236万元

    ——科学技术支出                       180万元

    ——文化体育与传媒支出                 595万元

    ——社会保障和就业支出               40362万元

    ——医疗卫生支出                     11272万元

    ——节能环保支出                       456万元

    ——城乡社区事务支出                 20172万元

    ——农林水事务支出                    5236万元

    ——资源勘探电力信息等事务支出       34586万元

    ——商业服务业等事务支出              2328万元

    ——住房保障支出                      1128万元

    ——其他支出                          2423万元。

    （二）全区政府性基金预算收支执行情况

    2016年，全年我区无政府性基金收入，上级转移支付基金收入308万元。全区完成政府性基金预算支出440万元。其中：彩票公益金支出414万元。

    （三）全区预算执行平衡情况

    2016年，全区公共财政预算收入加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入和上年结余，以及债务收入等，总收入为21.36亿元。当年公共财政预算支出、体制上解支出、专项上解支出和债务支出等，总支出为19.76亿元，全年总收支相抵，累计结余1.6亿元，当年财政收支基本平衡。

    2016年，全区政府性基金预算收入为上级补助收入和上年结余，全年政府性基金总收入1122万元；全年政府性基金总支出440万元，基金总收支相抵结余682万元，政府性基金同样也实现了当年平衡。

    以上为收支执行数，在全市决算编制汇总后可能会有小的调整，总收入、总支出也相应会发生一些变化，届时再向区人大常委会报告。

    二、2016年财政主要工作

    2016年，全区财政部门紧紧围绕区委决策部署和全区经济社会发展大局，牢牢把握“发展型财政、民生型财政、服务型财政”的职能定位，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，着力抓好财政预算执行。

    （一）围绕财政增收，夯实持续发展根基。今年以来，面对经济下行压力、税制改革等诸多因素影响下，狠抓财政收入不放松，不断夯实强化财源税源建设。一是综合运用各种财政税收政策，全力配合全市“3+1”战略，坚定不移强攻工业，突出抓好“财园信贷通”和银企融通资金的服务，落实“财源信贷通”风险保证金900余万元，发放“财源信贷通”贷款扶持资金1.55亿元，不断拓展我区工业经济发展平台。重点扶持以真如堂陶瓷、中航光学等一批企业发展，加强提高区域经济总量和税收贡献。二是加大财政对商贸物流、文化旅游和产业升级支持力度，积极推进区域企业产业化、科技化、集约化经济增长方式转变，进一步优化产业结构，提高企业生产力、竞争力和财源贡献力。大力引进优质企业、优质项目，努力建设成国际陶瓷文化创新创业基地。突出整合陶溪川、三宝国际瓷谷、陶艺街、樊家井和珠山东市等优质资源，构建陶瓷文化旅游发展新格局。三是进一步优化投资结构，夯实招商工作基础，创新招商引资方式，加大招商项目落实力度。四是强化税收征管机制。通过加大税源监控、主动作为，综合挖潜堵漏，积极推进国、地税务部门联合办税、创新税收稽查方法、落实激励政策，依法组织非税收入等措施，不断拓展纳税服务深度和广度，促进企业持续健康发展，提高财政收入的总体质量。

    （二）围绕改善民生，统筹社会事业发展。2016年本着“尽力而为、量力而行”的原则，切实把解决民生问题放在更加突出的位置，坚持新增财力向困难群众、基层、公共社会事业倾斜，进一步夯实薄弱环节。一是全力确保工资正常发放、机构正常运转、社会稳定等方面的支出需要。全年兑现了全区机关人员住房公积金的调整，新增套改工资和补发，以及筹资支持全区行政单位公车改革，公务人员的车贴发放。二是积极筹资支持城市建设和管理。今年以来，区财政部门主动参与城建重点项目建设，积极筹融资金10余亿元，支持景德大道延伸道路、东大门综合改造、莲花塘风景区综合改造、湖田至双坑道改等重点城市发展项目的建设。同时安排6000万元用于城市里弄环境服务外包等项目城市管理的投入。三是重点保障民生支出。全年用于民生支出6.31亿元，同比增长18.88%，占公共财政预算支出比重的33.62%。2016年，全区社区综合服务平台建设、社区公用、党建、服务群众等经费，以及社区干部报酬、养老和医保等经费的投入，得到进一步落实和加强；政府投入366万元扩大小额担保贷款规模，937万元支持就业和再就业；进一步扩大养老、医疗、失业和工伤保险覆盖面，不断提高社会保障水平，其中用于资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险5864万元；完善应保尽保制度，全年发放城乡最低生活保障资金7903万元，老年长寿补贴332万元；进一步支持新农村建设，全年财政筹资1250万元用于提高新型农村合作医疗水平。四是促进教育均衡发展。全年安排教育资金1.72亿元，落实义务教育经费保障机制政策，“两免一减”政策得到认真贯彻，全区城乡义务教育学校的正常运转得到了保障，校园安全工程、城乡学校基础设施建设得到进一步加强，全区教育事业均衡优质发展得到进一步提高。五是着力深化医疗卫生体制改革。安排资金2151万元，用于公共卫生体系和医疗救助体系建设，社区卫生服务投入，进一步提高国家基本药物制度，落实城乡基本公共卫生服务均等化。六是加大惠农政策落实力度。全年严格按照“珠山区惠农‘一卡通’发放工作流程”，将面向农户的所有货币性惠农补贴资金，全部纳入我区乡镇财政的“一个网络”和银行“一卡通”发放，不断强化乡镇财政集中化、信息化、网络化管理，同时按政策要求，努力扩展惠农补贴发放范围和项目。全年发放涉农“一卡通”项目12个，惠农3456人次，补贴资金238余万元。

    （三）围绕体制创新，提高科学理财水平。按照《中华人民共和国预算法》要求，积极推进地方现代财政制度，加快财税体制改革。一是深化预算管理改革。进一步推进全区预算部门和单位全口径预算管理，强化规范收支行为，健全审批支出流程，明确预算管理权责，不断提高财政统筹能力，规范透明的预算管理机制。二是加大预决算公开力度。按工作安排，今年3月份和10月份两个时间段，全区70家预算部门和单位通过区政府、部门门户网站，将2016年和2015年财政预算、决算，部门预算、决算以及“三公经费”预算、决算等信息内容，按要求予以公开，主动接受社会监督。三是深化国库管理制度改革。不断完善全区财政系统应用支撑平台建设和公务卡应用推广，截止目前完成公务卡结算194万元，进一步加强了全区预算执行动态监控，强化了财政资金风险防控。严格按照《珠山区建设资金集中支付管理暂行办法》，国库直接支付比率和范围得到进一步提高。四是盘活财政存量资金管理。今年我区认真开展财政存量资金清理盘活工作，对已满两年仍未使用的各项财政资金进行清理，清查出单位部门存量资金580万元，已上缴区财政国库，切实提高了资金使用效益，更好发挥财政政策稳增长、调结构的积极效用。五是加强专项资金运行监督。在对全区各项专项财政资金监督常态化管理下，今年安排对全区的民生资金检查，通过监督检查，对发现问题及时下达整改通知书，坚决纠正民生政策执行的落实，确保民生资金安全高效运行。六是完善政府采购监督管理机制。2016年全区共完成政府采购项目的审批775项，其中:公开招标8项、竞争性谈判21项、竞争性磋商19项，全年采购预算金额合计5308万元。节约资金253万元，节约率达到4.76%。并开展了对全区领导干部违规插手干预工程项目问题专项治理项目排查工作。

    各位代表，2016年，全区财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题。一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，骨干税源缺乏、拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求;二是财政支持发展压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足;三是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高;四是政府债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨;五是随着营改增全面实施和财税体制调整，县（区）可用财力总体明显减少，财政预算平衡面临前所未有的压力。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

    三、2017年财政预算（草案）

    财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持稳中求进工作总基调，全力实施“三个五”战略行动，加强城市管理、加快经济发展、强化文化引领、提高服务水平，用实干擦亮瓷都对话世界的窗口，为打造“富裕美丽幸福江西”的景德镇样本贡献珠山力量，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
　　预算编制工作基本原则：坚持量入为出、收支平衡、科学发展的原则。收入预算与经济社会发展相适应，坚持实事求是、积极稳妥；支出预算与基本财力相适应，坚持突出重点、有保有压。加大民生保障资金投入，推进财政资金统筹使用，建立动态平衡机制，确保全年财政收支平衡。

    （一）全区公共财政预算安排建议

按照2017年珠山区国民经济和社会发展计划，建议2017年我区公共财政预算收入为10.27亿元，剔除营改增因素同口径增长6.5%。

    公共财政预算收入加上上划中央、省级预算收入5.23亿元，财政总收入预算安排15.5亿元, 同比增长6.5%。

    2017年，全区公共财政预算收入预算安排10.27亿元，加上上级补助收入5.38亿元，减去上解上级支出0.55亿元，公共财政预算可用财力15.09亿元。公共财政预算支出预算安排15.09亿元，全区实现公共财政预算收支平衡。

    2017年公共财政预算支出预算安排15.09亿元,具体分项是：

    ——一般公共服务支出               27705万元 

    ——公共安全支出                    2830万元 

    ——教育支出                       20010万元 

    ——科学技术支出                    1068万元 

    ——文化体育与传媒支出              2072万元 

    ——社会保障和就业支出             35347万元 

    ——医疗卫生支出                    6377万元 

    ——节能环保支出                     149万元 

    ——城乡社区支出                   19695万元 

    ——农林水支出                      7408万元 

    ——资源勘探电力信息等支出         15118万元 

    ——商业服务业等支出                3600万元 

    ——国土海洋气象等支出               100万元

    ——住房保障支出                    1986万元 

    ——其他支出                        3634万元 

        其中：预备费                    1200万元

    ——国债还本付息支出                3800万元。

    （二）全区政府性基金预算安排建议

    2017年，无区政府性基金预算收入安排，上年结余政府性基金682万元，安排政府性基金预算支出（彩票公益金支出）50万元，全年政府性基金预算收支平衡。

    （三）全区社会保障基金预算安排建议

    2017年社会保险基金收入预算为6.47亿元（其中：企业养老保险基金收入41856万元，工伤保险基金收入88万元，生育保险基金收入47万元，城镇职工基本医疗保险基金收入5684万元，城乡居民养老保险基金收入439万元，居民基本医疗保险基金收入5486万元和机关事业单位基本养老保险基金收入11060万元）。上年基金结余1.01亿元。2017年安排社会保险基金支出6.51亿元（其中：企业养老保险基金支出43087万元，工伤保险基金支出78万元，生育保险基金支出18万元，城镇职工基本医疗保险基金支出5566万元，城乡居民养老保险基金支出4861万元，居民基本医疗保险基金支出413万元和机关事业单位基本养老保险基金支出11057万元）。年末滚存结余0.97亿元。

    四、2017年主要工作任务 

2017年财政预算工作，将立足全区经济社会发展大局，按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，为全区的经济发展和社会进步，提供更好、更优的财力保障。重点抓好以下几个方面的工作：

    （一）狠抓生财聚财，着力做大财政蛋糕。一是围绕优化产业结构，转变发展方式，促进产城融合思路，抓产业、促落实，加快发展城市经济。突出加大我区规上企业申报力度和北汽发展的平台，充分利用“财园信贷通”和“政银企”对接扶持力度，推进企业技术更新改造，提高我区经济总量和税收贡献；二是提升传统商贸业，发展壮大总部经济，做强做实城区服务业，全力推进我区“互联网+”的发展，以陶瓷、文化、旅游等产业的“触网升级”。重点推进我区三宝国际瓷谷、珠山东市和彭家弄等项目建设，构建“古镇珠山”精品旅游、特色商圈和产业的发展；三是围绕“3+1”特色产业体系，狠抓“招商引资”，扩大开放格局，重点引进一批高质量、高标准、具有珠山经济发展的亮点项目；四是用足用活各类财政政策，加大支持传统产业改造升级和新兴产业培育，重点支持投资效益高、创税能力强的企业做大做强，努力培育新的财源增长点；五是积极配合税务部门实施信息管税，增强税源控管的针对性和有效性。健全收入分析、评估、监控和稽查的良性互动机制，强化对重点行业、企业的税收辅导和检查。

    （二）深化预算改革，着力提高财政效率。一是规范完善公共财政预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，将政府的收入和支出全部纳入预算管理，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，形成统筹协调、互为补充的完整预算体系；二是持续推进财政预决算信息公开，进一步细化公开内容，扩大公开范围，对预决算公开过程中社会关切的问题，跟踪规范整改，完善相关制度，主动接受社会监督；三是全面深化国库管理改革，加快财政一体化信息平台建设，严格遵守国库支付流程，进一步提升国库集中支付支出占财政总支出的比率、直接支付占集中支付的比率和支付业务办理及时率，以及扩大公务卡刷卡使用率；四是进一步加强财政和部门存量资金管理，建立定期清理机制，严格控制新增结转结余资金。不断完善政府债务管控机制，科学合理使用政府性债券置换存量债务资金，动态监测政府性债务规模、结构和安全性，建立健全政府性债务风险预警机制；五是稳步推进政府购买公共服务，实现由政府设机构养人员办事业向社会购买公共服务转变。积极探索推广PPP模式，推进政府与社会资本合作经营，使更多的社会资金向公共基础设施建设、特色产业开发和传统产业升级改造聚焦，拉动全区经济平稳增长。

    （三）优化支出结构，着力提升保障水平。一是强化预算约束，严格执行区人大批复的财政预算。加强支出调度，狠抓时间节点，力促支出进度。优化支出结构，突出“三保一压”，大力压缩一般性支出；二是持续推进民生改善，促进社会和谐稳定，进一步加大对城乡教育、医疗卫生、社会保障和就业等公共服务投入，集中财力保障重点支出需要，全力支持民生实事工程的顺利实施，加快推进公共服务均等化；三是继续推进财政支农资金整合，大力落实各项支农惠农政策，支持农村综合改革和开发、新农村建设，加大农业基础设施建设，促进农业发展、农民增收；四是进一步加大城市管理和建设投入。充分利用现有政策，吸引社会资本参与城市管理和城市道路、地下管网等建设。

    （四）完善内控建设，着力规范财政资金。一是全面推行财政部门和预算单位内控制度建设，督促全区预算单位加强日常监督，把监管工作落实在各项业务中，形成财政部门和预算单位的大监督，确保财政资金的安全；二是强化预算单位项目资金监督，抓住财政资金运行全流程监管这个核心，加强对项目申报、审批、资金拨付、项目实施验收等环节的监督检查，着力解决项目资金运行过程中存在的突出问题；三是督促预算单位认真落实财政资金使用管理的主体责任，严格执行预算法有关规定，加强财务管理和会计核算，健全财务制度，规范单位财政资金管理，筑牢资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”；四是适时组织开展财政资金专项检查，重点加强专项资金执行监管，组织专项监督检查组，清查核实使用情况，完善长效监督管理机制，确保财政资金运行安全有效。 

    （五）夯实工作基础，着力加强自身建设。一是积极开展各类财政业务培训，集中办好会计从业人员和乡镇财政干部培训；二是完善财政干部的绩效考评机制，优化办事程序，提升财政部门服务效率；三是继续深化巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，建立作风建设常态长效机制；四是全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步健全“一岗双责”制度，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支“讲大局、钻业务、有思路、干实事、勇担当、重廉洁”的财政干部队伍。

    各位代表，2017年财政工作充满诸多挑战，但发展和改革将带来更多机遇，我们将按照本次会议确定的目标任务，自觉接受区人大对财政工作的监督，认真听取区政协的意见和建议，切实转变工作作风，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，振奋精神，开拓创新，为全面推动珠山经济转型跨越发展，把珠山打造成历史文化名城标志性城区、擦亮瓷都对话世界窗口而努力奋斗！